广发医药精选股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 017479
近一年收益率： 27.12%
近半年收益率： 28.95%
近三月收益率： 24.44%
近一月收益率： 20.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发医药精选股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740.SH
- 1.019758.SH
- 基金持仓股票代码
- 01801116
- 06990116
- 6886171
- 6882661
- 02268116
- 3011880
- 3003570
- 0004230
- 0024320
- 3010330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01801
- 116.06990
- 1.688617
- 1.688266
- 116.02268
- 0.301188
- 0.300357
- 0.000423
- 0.002432
- 0.301033
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.1319 | 1.1319 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1471 | 1.1471 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1249 | 1.1249 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1383 | 1.1383 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1162 | 1.1162 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0862 | 1.0862 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0847 | 1.0847 | -2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1106 | 1.1106 | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0709 | 1.0709 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0424 | 1.0424 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.06 | 0.13 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.54 | 1.49 | 1.41 | 1.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.01
- 0.05
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.06
- 0.13
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.54
- 1.49
- 1.41
- 1.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30695739 | 王瑞冬 | 4 | 5年又26天 | 45.44亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.90 | 72.50 | 73.20 | 93.40 | 80.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.19% | 0.82% | 0.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.88%
- 1.0%
- 0.88%
- 个人持有比例
- 99.12%
- 99.0%
- 99.12%
- 内部持有比例
- 0.9823%
- 1.3597%
- 1.8586%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.39%
- 89.51%
- 85.06%
- 84.64%
- 债券占净比
- 0%
- 3.64%
- 4.14%
- 1.58%
- 现金占净比
- 12.05%
- 4.9%
- 6.91%
- 11.51%
- 净资产
- 1.6054%
- 1.6732%
- 1.478%
- 1.6004%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 嘉实互融精选股票A | 73.56 |
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| 平安先进制造主题股票 | 70.81 |
| 平安先进制造主题股票 | 69.80 |
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| 嘉实互融精选股票A | 71.19 |
| 中银大健康股票A | 70.41 |
| 中银大健康股票C | 69.14 |
| 招商科技动力3个月滚 | 57.37 |
| 招商科技动力3个月滚 | 54.90 |
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| 金鹰科技创新股票A | 71.05 |
| 鹏华医药科技股票A | 64.96 |
| 招商科技动力3个月滚 | 59.71 |
| 中银大健康股票A | 59.16 |
| 前海开源公用事业股票 | 155.40 |
| 金鹰科技创新股票A | 142.91 |
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| 华安医药生物股票发起 | 74.27 |
| 华安医药生物股票发起 | 73.92 |
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