华润元大润丰纯债债券D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1000000
基金代码： 017586
近一年收益率： 2.0%
近半年收益率： 0.72%
近三月收益率： 0.58%
近一月收益率： 0.07%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
华润元大润丰纯债债券D 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 80.0 | 85.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 1.0701 | 1.0701 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0698 | 1.0698 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0692 | 1.0692 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0697 | 1.0697 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0699 | 1.0699 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0702 | 1.0702 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2022-12-31
- 2023-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2022-12-31
- 2023-06-30
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2022-12-31
- 2023-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30442083 | 尹华龙 | 4 | 6年又240天 | 34.29亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.30 | 81.10 | 62.90 | 67.90 | 69.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.9779% | 8.26% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30816237 | 曹芙蓉 | 4 | 1年又124天 | 34.97亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.90 | 77.90 | 78.60 | 77.60 | 69.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.2154% | 0.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 115.56%
- 114.03%
- 104.48%
- 118.04%
- 现金占净比
- 0.18%
- 0.24%
- 0.13%
- 0.21%
- 净资产
- 8.4159%
- 8.446%
- 8.5411%
- 8.5176%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.53 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.37 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.27 |
| 东海祥瑞A | 11.22 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.14 |
| 平安惠复纯债A | 28.90 |
| 平安惠复纯债C | 28.61 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.65 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.61 |
| 东海祥瑞A | 16.14 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.34 |
| 东海祥瑞A | 20.98 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.41 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 18.32 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 18.18 |
| 招商招华纯债C | 55.69 |
| 华泰保兴安悦债券A | 31.81 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.74 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.03 |
| 平安5-10年期政策 | 27.98 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.72 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.57 |
| 东海祥瑞A | 9.94 |
| 兴华安丰纯债A | 6.20 |
| 兴华安恒纯债A | 4.21 |