业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	65.0	75.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	7.87	5.52	2.64	1.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	6.34	10.03	6.91	2.31
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	15.41	10.9	6.64	5.44
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 7.87
• 5.52
• 2.64
• 1.12

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.34
• 10.03
• 6.91
• 2.31

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 15.41
• 10.9
• 6.64
• 5.44

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30062897	李一硕	5	10年又345天	553.19亿(28只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.10	67.40	91.20	95.90	99.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.7726%	9.09%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.46%
• 94.81%
• 78.62%
• 75.61%

• 个人持有比例
• 1.54%
• 5.19%
• 21.38%
• 24.39%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.012%
• 0.0098%
• 0.0689%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 112.72%
• 125.98%
• 122.32%
• 123.32%

• 现金占净比
• 0.16%
• 3.75%
• 2.02%
• 0.3%

• 净资产
• 61.025%
• 42.7719%
• 28.6856%
• 23.8448%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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