单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中加丰尚纯债债券C 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
75.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 60.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 | 1.0543 | 1.1003 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.0540 | 1.1000 | -0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.0546 | 1.1006 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.0551 | 1.1011 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.0648 | 1.1008 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.0644 | 1.1004 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-18 | 1.0642 | 1.1002 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-17 | 1.0641 | 1.1001 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-16 | 1.0634 | 1.0994 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-13 | 1.0631 | 1.0991 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30691902 | 王霈 | 4 | 5年又129天 | 288.96亿(13只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
80.20 | 60.90 | 87.40 | 90.30 | 95.60 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
9.7731% | 8.92% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
华泰保兴安悦债券A | 13.61 |
华泰保兴安悦债券C | 13.45 |
德邦锐裕利率债债券A | 12.12 |
德邦锐裕利率债债券C | 11.71 |
东海祥瑞A | 11.63 |
平安惠复纯债A | 29.07 |
平安惠复纯债C | 28.79 |
华泰保兴安悦债券A | 23.73 |
鹏华丰顺债券A | 20.33 |
上银慧鑫利债券 | 17.69 |
华泰保兴安悦债券A | 26.43 |
东海祥瑞A | 21.39 |
德邦锐裕利率债债券A | 20.36 |
德邦锐裕利率债债券C | 19.29 |
国泰惠丰纯债债券A | 19.27 |
招商招华纯债C | 56.53 |
华泰保兴安悦债券A | 33.13 |
平安5-10年期政策 | 28.74 |
长信富安纯债180天 | 28.40 |
平安5-10年期政策 | 28.08 |
湘财鑫裕纯债A | 44.98 |
湘财鑫裕纯债C | 44.82 |
东海祥瑞A | 10.53 |
兴华安丰纯债A | 6.30 |
兴华安恒纯债A | 4.38 |