业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	70.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• 01024116
• 0009510
• 6003281
• 6033831
• 01313116
• 6010771
• 6018011
• 6880951
• 02423116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 116.01024
• 0.000951
• 1.600328
• 1.603383
• 116.01313
• 1.601077
• 1.601801
• 1.688095
• 116.02423

期间申购
份额	0	0	0.12	0.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.61	0.61	0.73	1.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.12
• 0.33

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.61
• 0.61
• 0.73
• 1.06

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30760433	邓达	4	4年又8天	196.36亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	78.30	69.90	68.10	82.10	74.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
21.51%	19.85%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.94%
• 99.94%
• 99.37%
• 98.89%

• 个人持有比例
• 0.06%
• 0.06%
• 0.63%
• 1.11%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.06%
• 0.06%
• 0.06%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 1.57%
• 8.68%
• 12.16%
• 10.56%

• 债券占净比
• 5.92%
• 5.56%
• 5.46%
• 5.26%

• 现金占净比
• 8.98%
• 5.38%
• 1.55%
• 4.31%

• 净资产
• 1.2469%
• 1.3106%
• 1.7325%
• 2.2463%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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