中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 017685
近一年收益率： 15.84%
近半年收益率： -0.98%
近三月收益率： -4.18%
近一月收益率： -0.85%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧预见积极养老目标五 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6008011
- 6010011
- 3007610
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600801
- 1.601001
- 0.300761
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0370 | 1.0370 | -0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-19 | 1.0396 | 1.0396 | -0.89% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-18 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 1.0489 | 1.0489 | -0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 1.0496 | 1.0496 | 0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 1.0459 | 1.0459 | -0.71% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 1.0534 | 1.0534 | -0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 1.0543 | 1.0543 | 0.53% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 1.0487 | 1.0487 | -0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 1.0532 | 1.0532 | 0.61% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.03
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.57
- 0.61
- 0.61
- 0.61
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30760433 | 邓达 | 4 | 3年又100天 | 77.43亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.10 | 71.30 | 58.60 | 70.10 | 91.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.96% | -3.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.95%
- 99.94%
- 99.94%
- 99.37%
- 个人持有比例
- 0.05%
- 0.06%
- 0.06%
- 0.63%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.05%
- 0.06%
- 0.06%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 1.57%
- 债券占净比
- 5.8%
- 5.45%
- 6.09%
- 5.92%
- 现金占净比
- 2.63%
- 1.08%
- 2.47%
- 8.98%
- 净资产
- 0.5095%
- 0.648%
- 1.0122%
- 1.2469%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银睿智进取股票(F | 26.85 |
| 申万菱信养老目标日期 | 26.61 |
| 工银睿智进取股票(F | 26.35 |
| 同泰优选配置3个月持 | 22.28 |
| 同泰优选配置3个月持 | 21.81 |
| 申万菱信养老目标日期 | 15.41 |
| 创金合信荣和积极养老 | 6.67 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 6.60 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 5.76 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 5.74 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -1.16 |
| 兴全安泰积极养老五年 | -1.44 |
| 兴全优选进取三个月持 | -1.52 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -2.19 |
| 兴全优选进取三个月持 | -2.70 |
| 兴全优选进取三个月持 | 22.14 |
| 广发锐意进取3个月持 | 15.96 |
| 广发锐意进取3个月持 | 14.00 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 6.92 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 4.80 |
| 工银睿智进取股票(F | 12.18 |
| 工银睿智进取股票(F | 11.96 |
| 同泰优选配置3个月持 | 10.02 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 10.00 |
| 同泰优选配置3个月持 | 9.81 |