中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 017685
近一年收益率： 27.46%
近半年收益率： 7.88%
近三月收益率： 7.87%
近一月收益率： 3.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧预见积极养老目标五 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 3002740
- 6010011
- 6881201
- 0020430
- 6018011
- 0022330
- 02423116
- 01313116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300274
- 1.601001
- 1.688120
- 0.002043
- 1.601801
- 0.002233
- 116.02423
- 116.01313
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 1.1044 | 1.1044 | -0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-07-31 | 1.1060 | 1.1060 | -0.91% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-07-30 | 1.1162 | 1.1162 | -0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-07-29 | 1.1214 | 1.1214 | 0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-07-28 | 1.1185 | 1.1185 | 0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-07-25 | 1.1168 | 1.1168 | -0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-07-24 | 1.1203 | 1.1203 | 0.71% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-07-23 | 1.1124 | 1.1124 | 0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-07-22 | 1.1099 | 1.1099 | 0.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-07-21 | 1.1042 | 1.1042 | 0.67% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.61
- 0.61
- 0.61
- 0.61
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30760433 | 邓达 | 4 | 3年又142天 | 71.13亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.30 | 76.80 | 57.20 | 70.30 | 96.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.6% | 3.94% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.95%
- 99.94%
- 99.94%
- 99.37%
- 个人持有比例
- 0.05%
- 0.06%
- 0.06%
- 0.63%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.05%
- 0.06%
- 0.06%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 1.57%
- 8.68%
- 债券占净比
- 5.45%
- 6.09%
- 5.92%
- 5.56%
- 现金占净比
- 1.08%
- 2.47%
- 8.98%
- 5.38%
- 净资产
- 0.648%
- 1.0122%
- 1.2469%
- 1.3106%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银睿智进取股票(F | 54.03 |
| 工银睿智进取股票(F | 53.40 |
| 申万菱信养老目标日期 | 41.77 |
| 国泰优选领航一年持有 | 41.63 |
| 交银智选星光混合(F | 36.19 |
| 金鹰优选配置三个月持 | 23.08 |
| 金鹰优选配置三个月持 | 22.12 |
| 申万菱信养老目标日期 | 20.89 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 16.64 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 15.78 |
| 兴全优选进取三个月持 | 4.99 |
| 兴全安泰积极养老五年 | 4.38 |
| 长江智选3个月持有混 | 4.06 |
| 广发积极优势混合(F | 3.98 |
| 工银睿智进取股票(F | 3.86 |
| 兴全优选进取三个月持 | 14.76 |
| 广发锐意进取3个月持 | 6.86 |
| 东方红颐和积极养老五 | 6.01 |
| 广发锐意进取3个月持 | 5.04 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 3.01 |
| 国泰优选领航一年持有 | 27.13 |
| 工银睿智进取股票(F | 24.87 |
| 工银睿智进取股票(F | 24.56 |
| 工银养老2050五年 | 22.34 |
| 国泰行业轮动股票(F | 22.05 |