单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国投瑞银稳定增利债券A 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
85.0 | 75.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 1.0497 | 1.1027 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.0499 | 1.1029 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-18 | 1.0505 | 1.1035 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-17 | 1.0506 | 1.1036 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-16 | 1.0503 | 1.1033 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-13 | 1.0496 | 1.1026 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-12 | 1.0504 | 1.1034 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-11 | 1.0504 | 1.1034 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-10 | 1.0494 | 1.1024 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-09 | 1.0500 | 1.1030 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.18 | 0.06 | 0.79 | 1.28 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.04 | 0.51 | 0.89 | 1.94 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 1.91 | 1.46 | 1.36 | 0.7 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30715848 | 王侃 | 4 | 4年又245天 | 85.74亿(18只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
77.20 | 69.50 | 85.50 | 84.90 | 79.60 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
8.8502% | 8.12% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
光大中高等级债券A | 21.86 |
光大中高等级债券C | 21.37 |
富国天丰强化债券(L | 15.98 |
天弘添利债券(LOF | 15.13 |
景顺长城稳定收益债券 | 14.79 |
光大中高等级债券A | 18.88 |
光大中高等级债券C | 17.92 |
华夏双债债券A | 14.45 |
汇添富实业债债券A | 13.97 |
华夏双债债券C | 13.73 |
融通四季添利债券(L | 17.39 |
汇添富实业债债券A | 16.93 |
融通增益债券A/B | 16.82 |
鹏扬丰利一年持有债券 | 16.49 |
前海联合添泽债券A | 16.43 |
诺安优化收益债券 | 44.71 |
易方达双债增强债券A | 40.21 |
易方达双债增强债券C | 37.46 |
华夏双债债券A | 37.44 |
兴全恒鑫债券A | 35.87 |
华宝可转债债券A | 8.29 |
华宝可转债债券C | 8.17 |
民生加银鑫享债券A | 6.17 |
民生加银鑫享债券C | 5.98 |
民生加银鑫享债券D | 5.97 |