国投瑞银稳定增利债券A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.30%
现 费 率: 0.03%
最小申购金额: 10
基金代码: 017691
近一年收益率: 3.44%
近半年收益率: 1.25%
近三月收益率: 0.86%
近一月收益率: 0.24%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162023-032023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-061.031.041.041.041.041.051.051.05外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-06200.00250.00300.00350.00400.00450.00500.00550.00600.00650.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 20, 2024Jun 20, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
国投瑞银稳定增利债券A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-0610.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
85.0 75.0 80.0 70.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197291
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019729
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-20 1.0497 1.1027 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.0499 1.1029 -0.06% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.0505 1.1035 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.0506 1.1036 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.0503 1.1033 0.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.0496 1.1026 -0.08% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.0504 1.1034 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 1.0504 1.1034 0.10% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 1.0494 1.1024 -0.06% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 1.0500 1.1030 0.08% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.18 0.06 0.79 1.28
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.04 0.51 0.89 1.94
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 1.91 1.46 1.36 0.7
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.18
  • 0.06
  • 0.79
  • 1.28
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.04
  • 0.51
  • 0.89
  • 1.94
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.91
  • 1.46
  • 1.36
  • 0.7
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30715848 王侃 4 4年又245天 85.74亿(18只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
77.20 69.50 85.50 84.90 79.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
8.8502% 8.12%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 98.18%
  • 99.1%
  • 99.61%
  • 90.48%
  • 个人持有比例
  • 1.82%
  • 0.9%
  • 0.39%
  • 9.52%
  • 内部持有比例
  • 0.11%
  • 0.12%
  • 0.01%
  • 0.29%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 117.56%
  • 109.81%
  • 113.56%
  • 123.14%
  • 现金占净比
  • 1.84%
  • 3.63%
  • 2.23%
  • 3.73%
  • 净资产
  • 4.6475%
  • 3.9686%
  • 3.8012%
  • 2.9753%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31