业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	95.0	50.0	50.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1130521
• 1231762
• 1100751
• 1270842

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113052
• 0.123176
• 1.110075
• 0.127084

• 基金持仓股票代码
• 6019981
• 3005670
• 3010990
• 0029660

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601998
• 0.300567
• 0.301099
• 0.002966

期间申购
份额	0.04	0	0.37	0.21
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.08	0	0.23	0.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0	0.01	0.14	0.27
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0
• 0.37
• 0.21

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0
• 0.23
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.14
• 0.27

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30489618	何家琪	4	8年又276天	91.39亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.40	98.40	51.10	51.10	80.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.938%	7.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 97.95%
• 96.45%
• 0%
• 92.91%

• 个人持有比例
• 2.05%
• 3.55%
• 100.0%
• 7.09%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.05%
• 0.72%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 6.46%
• 7.37%
• 0%
• 4.87%

• 债券占净比
• 129.49%
• 93.29%
• 98.23%
• 84.9%

• 现金占净比
• 3.6%
• 3.99%
• 1.04%
• 0.64%

• 净资产
• 6.5093%
• 5.5763%
• 6.8538%
• 6.962%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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光大中高等级债券A	18.46
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华夏双债债券A	15.60
民生加银鑫享债券A	15.49
华夏双债债券C	14.90
民生加银鑫享债券A	17.89
光大中高等级债券A	17.83
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融通增益债券A/B	16.59
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易方达双债增强债券A	40.62
华夏双债债券A	40.09
华夏聚利债券A	38.34
华宝可转债债券A	38.28
华宝可转债债券A	9.60
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