业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.0	75.0	95.0	95.0	95.0

• 基金持仓债券代码
• 1376481

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.137648

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	79.26	79.26	79.26	79.26
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 79.26
• 79.26
• 79.26
• 79.26

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745260	李家辉	5	3年又250天	470.86亿(28只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	71.70	63.60	97.90	98.80	97.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.163%	7.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.97%
• 99.97%
• 99.97%
• 99.97%

• 个人持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.03%
• 0.03%

• 内部持有比例
• 0.0009%
• 0.0%
• 0.001%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 122.4%
• 122.73%
• 121.55%
• 105.03%

• 现金占净比
• 0.05%
• 0.1%
• 0.08%
• 0.03%

• 净资产
• 80.9861%
• 81.5353%
• 82.1875%
• 79.9883%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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