业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	90.0	90.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• 6000661
• 3004080
• 3007500
• 09992116
• 00189116
• 02162116
• 0020280
• 0026480
• 0023710

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 1.600066
• 0.300408
• 0.300750
• 116.09992
• 116.00189
• 116.02162
• 0.002028
• 0.002648
• 0.002371

期间申购
份额	0.04	0.15	0.01	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0.05	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.11	0.26	0.22	0.25
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.15
• 0.01
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.05
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.11
• 0.26
• 0.22
• 0.25

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30411929	徐成	4	9年又163天	75.41亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.90	75.0	65.0	75.80	53.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-9.456%	-4.57%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.64%
• 92.67%
• 95.42%
• 96.95%

• 个人持有比例
• 1.36%
• 7.33%
• 4.58%
• 3.05%

• 内部持有比例
• 0.0047%
• 0.017%
• 0.0111%
• 0.0053%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 84.59%
• 80.21%
• 91.76%
• 88.83%

• 债券占净比
• 5.16%
• 5.1%
• 5.2%
• 5.36%

• 现金占净比
• 5.27%
• 6.03%
• 9.26%
• 8.23%

• 净资产
• 11.5531%
• 12.2161%
• 8.3166%
• 9.1851%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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