业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.0	100.0	80.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6016001
• 6018991
• 0006300
• 0004080
• 0008070
• 6039931
• 6011681
• 0027380
• 6004891
• 6003621

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601600
• 1.601899
• 0.000630
• 0.000408
• 0.000807
• 1.603993
• 1.601168
• 0.002738
• 1.600489
• 1.600362

期间申购
份额	1.21	0.49	1.42	2.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.1	1.14	0.15	0.67
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.45	0.8	2.07	4.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.21
• 0.49
• 1.42
• 2.78

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.1
• 1.14
• 0.15
• 0.67

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.45
• 0.8
• 2.07
• 4.19

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30804031	张文龙	5	2年又229天	29.90亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	63.60	98.10	81.50	72.40	73.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
82.9776%	25.67%	13.99%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.38%
• 95.32%
• 97.73%
• 97.48%

• 个人持有比例
• 1.62%
• 4.68%
• 2.27%
• 2.52%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0042%
• 0.064%
• 0.0994%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.08%
• 81.98%
• 91.45%
• 85.33%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 24.55%
• 12.77%
• 9.75%
• 14.9%

• 净资产
• 5.623%
• 3.9847%
• 12.1012%
• 24.9483%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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