业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	75.0	90.0	90.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.02	0.03	0.1	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.93	0.09	0.08	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.24	0.17	0.19	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.03
• 0.1
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.93
• 0.09
• 0.08
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.24
• 0.17
• 0.19
• 0.15

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30075368	李达夫	5	13年又227天	163.07亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.20	82.20	79.20	84.80	87.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.85%	8.99%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 20.5%
• 17.32%
• 11.09%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 79.5%
• 82.68%
• 88.91%

• 内部持有比例
• 0.25%
• 0.22%
• 0.01%
• 0.15%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 118.46%
• 119.79%
• 83.51%
• 80.99%

• 现金占净比
• 1.99%
• 1.89%
• 6.91%
• 3.25%

• 净资产
• 2.9597%
• 1.8793%
• 2.3429%
• 2.1768%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
泰信汇盈债券C	10.52
中航瑞尚利率债C	8.97
兴华安丰纯债A	7.58
东海祥瑞A	7.37
中信保诚稳悦债券D	6.70
鹏华丰顺债券A	17.84
上银慧鑫利债券	15.10
泰信汇盈债券C	13.36
国寿安保泰恒纯债债券	10.70
招商金鸿债券A	10.30
平安惠复纯债A	32.51
平安惠复纯债C	32.12
上银慧鑫利债券	20.11
国寿安保泰恒纯债债券	18.42
华泰保兴安悦债券A	17.62
招商招华纯债C	55.93
长信富安纯债180天	29.07
东方臻宝纯债债券C	28.09
长盛安逸纯债债券A	28.09
华银稳定收益A	28.00
平安惠泰纯债C	3.55
长盛恒盛利率债C	2.43
长盛恒盛利率债A	2.43
恒生前海恒润纯债C	2.36
中信保诚稳悦债券D	2.28