业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	90.0	90.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.31	0.55	1.23	1.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.57	1.54	0.82	1.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.6	1.62	2.03	1.91
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.31
• 0.55
• 1.23
• 1.44

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.57
• 1.54
• 0.82
• 1.56

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.6
• 1.62
• 2.03
• 1.91

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30075368	李达夫	5	13年又228天	163.07亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.20	82.20	79.20	84.80	87.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.3%	8.99%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.38%
• 2.61%
• 3.2%
• 9.34%

• 个人持有比例
• 95.62%
• 97.39%
• 96.8%
• 90.66%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.03%
• 0.01%
• 0.04%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 118.46%
• 119.79%
• 83.51%
• 80.99%

• 现金占净比
• 1.99%
• 1.89%
• 6.91%
• 3.25%

• 净资产
• 2.9597%
• 1.8793%
• 2.3429%
• 2.1768%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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