国投瑞银恒安30天持有期债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018150
近一年收益率： 2.2%
近半年收益率： 0.86%
近三月收益率： 0.69%
近一月收益率： 0.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 90.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0491 | 1.0491 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0490 | 1.0490 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0489 | 1.0489 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0486 | 1.0486 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0487 | 1.0487 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0492 | 1.0492 | 0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0480 | 1.0480 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0479 | 1.0479 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.72 | 5.96 | 4.84 | 1.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.34 | 1.85 | 5.51 | 4.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.42 | 6.52 | 5.86 | 2.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.72
- 5.96
- 4.84
- 1.31
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.34
- 1.85
- 5.51
- 4.57
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.42
- 6.52
- 5.86
- 2.6
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30075368 | 李达夫 | 4 | 12年又320天 | 147.68亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.0 | 65.70 | 83.0 | 87.80 | 86.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.91% | 6.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.38%
- 2.61%
- 3.2%
- 个人持有比例
- 95.62%
- 97.39%
- 96.8%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.03%
- 0.01%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 95.97%
- 94.83%
- 92.05%
- 118.46%
- 现金占净比
- 1.44%
- 1.83%
- 0.54%
- 1.99%
- 净资产
- 2.5812%
- 6.8715%
- 8.3439%
- 2.9597%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.43 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.26 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.56 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.15 |
| 东海祥瑞A | 11.67 |
| 平安惠复纯债A | 29.27 |
| 平安惠复纯债C | 29.01 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.18 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.32 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.96 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.77 |
| 东海祥瑞A | 21.60 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.78 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.68 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.65 |
| 招商招华纯债C | 56.25 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.42 |
| 平安5-10年期政策 | 28.83 |
| 长信富安纯债180天 | 28.19 |
| 平安5-10年期政策 | 28.18 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.99 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.84 |
| 东海祥瑞A | 10.52 |
| 兴华安丰纯债A | 6.28 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |