永赢浩益一年定开债券发起
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 018206
近一年收益率： 1.73%
近半年收益率： 0.59%
近三月收益率： -0.17%
近一月收益率： -0.42%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
永赢浩益一年定开债券发起 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1152521
- 1152521
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115252
- 1.115252
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1.0611 | 1.0611 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-21 | 1.0614 | 1.0614 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-20 | 1.0608 | 1.0608 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-19 | 1.0611 | 1.0611 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-18 | 1.0609 | 1.0609 | -0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-15 | 1.0635 | 1.0635 | -0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-14 | 1.0641 | 1.0641 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-13 | 1.0644 | 1.0644 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-12 | 1.0645 | 1.0645 | -0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0653 | 1.0653 | -0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 14.42 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 64.52 | 64.52 | 64.52 | 64.52 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 14.42
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 64.52
- 64.52
- 64.52
- 64.52
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30712251 | 杨野 | 5 | 4年又355天 | 472.56亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.90 | 87.60 | 74.0 | 78.60 | 98.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.11% | 7.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 123.44%
- 131.95%
- 138.34%
- 136.56%
- 现金占净比
- 0.56%
- 1.48%
- 2.3%
- 3.07%
- 净资产
- 67.2052%
- 68.3139%
- 68.1138%
- 68.7357%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券A | 30.68 |
| 泰信汇盈债券C | 10.87 |
| 东海祥瑞A | 9.79 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 8.67 |
| 鹏扬稳鑫120天滚动 | 8.52 |
| 泰信汇盈债券A | 34.09 |
| 平安惠复纯债A | 27.53 |
| 平安惠复纯债C | 27.34 |
| 鹏华丰顺债券A | 19.60 |
| 华泰保兴安悦债券A | 19.09 |
| 泰信汇盈债券A | 37.85 |
| 平安惠复纯债A | 29.71 |
| 平安惠复纯债C | 29.03 |
| 华泰保兴安悦债券A | 21.90 |
| 东海祥瑞A | 17.92 |
| 招商招华纯债C | 56.11 |
| 华泰保兴安悦债券A | 29.29 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.11 |
| 长信富安纯债180天 | 27.82 |
| 北信瑞丰稳定收益A | 26.14 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.54 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.33 |
| 泰信汇盈债券A | 28.09 |
| 东海祥瑞A | 9.03 |
| 泰信汇盈债券C | 8.87 |