嘉实制造升级股票发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 018240
近一年收益率： 37.16%
近半年收益率： 10.9%
近三月收益率： -13.09%
近一月收益率： -6.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实制造升级股票发起式A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 95.0 | 65.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6034861
- 02018116
- 6890091
- 09880116
- 3011870
- 6055551
- 3009690
- 6880841
- 6032771
- 0029370
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603486
- 116.02018
- 1.689009
- 116.09880
- 0.301187
- 1.605555
- 0.300969
- 1.688084
- 1.603277
- 0.002937
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1748 | 1.1748 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1910 | 1.1910 | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2066 | 1.2066 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2044 | 1.2044 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2059 | 1.2059 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1992 | 1.1992 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2141 | 1.2141 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2121 | 1.2121 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2089 | 1.2089 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2215 | 1.2215 | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.03 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.03
- 0.21
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.11
- 0.11
- 0.13
- 0.27
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30707948 | 孟夏 | 4 | 4年又335天 | 58.23亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.0 | 88.40 | 57.60 | 63.60 | 79.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.48% | -0.95% | -1.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 94.32%
- 92.29%
- 75.36%
- 个人持有比例
- 5.68%
- 7.71%
- 24.64%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.31%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.66%
- 92.95%
- 64.85%
- 87.13%
- 债券占净比
- 1.28%
- 3.37%
- 2.36%
- 1.5%
- 现金占净比
- 11.14%
- 2.92%
- 22.14%
- 12.97%
- 净资产
- 0.6307%
- 0.4801%
- 0.559%
- 0.8734%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.24 |
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| 中银大健康股票A | 58.96 |
| 中银大健康股票C | 57.77 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.31 |
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| 嘉实互融精选股票A | 67.52 |
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| 创金合信文娱媒体股票 | 54.54 |
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