上银聚合益一年定开债券发起式
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额：
基金代码： 018252
近一年收益率： 5.16%
近半年收益率： 0.64%
近三月收益率： 1.46%
近一月收益率： 0.32%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
上银聚合益一年定开债券 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1989161
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.198916
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0807 | 1.1174 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0806 | 1.1173 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0805 | 1.1172 | -0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0811 | 1.1178 | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0816 | 1.1183 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0816 | 1.1183 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0812 | 1.1179 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0809 | 1.1176 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0805 | 1.1172 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0798 | 1.1165 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 29
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 79.1
- 79.1
- 79.1
- 79.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30346517 | 楼昕宇 | 5 | 10年又51天 | 927.48亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.80 | 82.0 | 93.40 | 90.50 | 96.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.9714% | 8.21% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 113.23%
- 133.52%
- 138.86%
- 113.55%
- 现金占净比
- 0.03%
- 0.24%
- 0.46%
- 0.74%
- 净资产
- 82.7006%
- 81.9611%
- 85.0812%
- 84.3109%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 13.36 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.18 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.10 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.68 |
| 东海祥瑞A | 11.62 |
| 平安惠复纯债A | 29.12 |
| 平安惠复纯债C | 28.87 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.76 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.34 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.73 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.47 |
| 东海祥瑞A | 21.40 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.44 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.37 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.34 |
| 招商招华纯债C | 56.55 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.15 |
| 平安5-10年期政策 | 28.75 |
| 长信富安纯债180天 | 28.41 |
| 平安5-10年期政策 | 28.09 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.00 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.84 |
| 东海祥瑞A | 10.55 |
| 兴华安丰纯债A | 6.30 |
| 兴华安恒纯债A | 4.39 |