业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.0	75.0	70.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.49	39.77	27.91	10.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.32	0.24	19.4	22.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.67	40.2	48.71	36.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.49
• 39.77
• 27.91
• 10.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.32
• 0.24
• 19.4
• 22.66

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.67
• 40.2
• 48.71
• 36.09

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30567188	张恒	5	8年又72天	156.55亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.80	77.50	81.80	79.0	87.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.4484%	9.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.76%
• 89.06%
• 0%
• 97.05%

• 个人持有比例
• 0.24%
• 10.94%
• 100.0%
• 2.95%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.056%
• 0.0007%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 115.23%
• 87.88%
• 91.19%
• 106.23%

• 现金占净比
• 0.86%
• 0.16%
• 0.24%
• 0.11%

• 净资产
• 1.7607%
• 46.4676%
• 54.1508%
• 38.7274%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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