南方上海金ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 018391
近一年收益率： 54.74%
近半年收益率： 33.11%
近三月收益率： 13.52%
近一月收益率： 0.61%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 95.0 | 75.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019785
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.4 | 0.63 | 0.38 | 0.61 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.32 | 0.51 | 0.35 | 0.43 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.69 | 0.81 | 0.84 | 1.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.4
- 0.63
- 0.38
- 0.61
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.32
- 0.51
- 0.35
- 0.43
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.69
- 0.81
- 0.84
- 1.03
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30349211 | 孙伟 | 5 | 10年又304天 | 312.33亿(32只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 92.10 | 62.80 | 90.90 | 78.10 | 93.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 125.77% | 24.56% | 18.98% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30834015 | 杨恺宁 | 5 | 1年又135天 | 39.32亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 60.90 | 98.40 | 91.70 | 88.0 | 66.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.4784% | 5.39% | 1.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 74.31%
- 82.88%
- 57.93%
- 43.52%
- 个人持有比例
- 25.69%
- 17.12%
- 42.07%
- 56.48%
- 内部持有比例
- 0.1463%
- 0.1074%
- 1.4439%
- 1.0406%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 4.6%
- 5.98%
- 6.43%
- 5.77%
- 现金占净比
- 1.28%
- 0.22%
- 1.14%
- 2.84%
- 净资产
- 5.5175%
- 8.7819%
- 7.9591%
- 10.9753%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 建信上海金ETF联接 | 58.33 |
| 广发上海金ETF联接 | 58.13 |
| 国泰黄金ETF联接A | 57.99 |
| 建信上海金ETF联接 | 57.71 |
| 华安黄金ETF联接A | 57.59 |
| 建信上海金ETF联接 | 118.05 |
| 国泰黄金ETF联接A | 117.20 |
| 建信上海金ETF联接 | 116.33 |
| 国泰黄金ETF联接C | 115.70 |
| 华安黄金ETF联接A | 115.19 |
| 国泰黄金ETF联接A | 151.97 |
| 建信上海金ETF联接 | 150.37 |
| 国泰黄金ETF联接C | 149.36 |
| 华安黄金ETF联接A | 148.36 |
| 建信上海金ETF联接 | 147.39 |
| 国泰黄金ETF联接A | 195.52 |
| 国泰黄金ETF联接C | 190.43 |
| 华安黄金ETF联接A | 189.28 |
| 建信上海金ETF联接 | 188.07 |
| 易方达黄金ETF联接 | 187.09 |
| 富国上海金ETF联接 | 14.47 |
| 富国上海金ETF联接 | 14.39 |
| 建信上海金ETF联接 | 14.38 |
| 建信上海金ETF联接 | 14.29 |
| 建信上海金ETF联接 | 14.29 |