信澳瑞享利率债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 018427
近一年收益率： 3.33%
近半年收益率： 1.26%
近三月收益率： 0.39%
近一月收益率： -0.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 10.26 | 12.47 | 23.65 | 10.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.93 | 16.99 | 9.31 | 28.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 47.07 | 42.56 | 56.9 | 39.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 10.26
- 12.47
- 23.65
- 10.96
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.93
- 16.99
- 9.31
- 28.62
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 47.07
- 42.56
- 56.9
- 39.24
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30723472 | 马俊飞 | 4 | 2年又175天 | 171.91亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.90 | 71.80 | 86.20 | 89.0 | 84.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.8208% | 5.72% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30708847 | 周帅 | 4 | 4年又76天 | 147.60亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 78.20 | 59.20 | 73.80 | 81.40 | 87.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.8102% | 6.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.79%
- 99.98%
- 99.82%
- 个人持有比例
- 0.21%
- 0.02%
- 0.18%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 90.67%
- 97.05%
- 90.44%
- 99.25%
- 现金占净比
- 4.25%
- 0.1%
- 0.05%
- 0.04%
- 净资产
- 48.8337%
- 44.3966%
- 60.7928%
- 40.0209%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.29 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.12 |
| 东海祥瑞A | 11.17 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.14 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 10.93 |
| 平安惠复纯债A | 28.87 |
| 平安惠复纯债C | 28.58 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.49 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.56 |
| 东海祥瑞A | 16.09 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.26 |
| 东海祥瑞A | 20.95 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.30 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.22 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 18.21 |
| 招商招华纯债C | 56.01 |
| 华泰保兴安悦债券A | 31.77 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.75 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.05 |
| 平安5-10年期政策 | 28.00 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.72 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.57 |
| 东海祥瑞A | 9.91 |
| 兴华安丰纯债A | 6.20 |
| 兴华安恒纯债A | 4.25 |