东财瑞利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018445
近一年收益率： 2.56%
近半年收益率： 1.01%
近三月收益率： 0.46%
近一月收益率： -0.01%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.12 | 10.06 | 7.2 | 9.3 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 7.64 | 5.82 | 9.21 | 6.81 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.8 | 8.04 | 6.03 | 8.52 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.12
- 10.06
- 7.2
- 9.3
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 7.64
- 5.82
- 9.21
- 6.81
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 3.8
- 8.04
- 6.03
- 8.52
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30803578 | 王宇飞 | 5 | 2年又223天 | 419.86亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.0 | 70.30 | 91.30 | 93.40 | 97.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.31% | 8.63% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30838329 | 宝音 | 5 | 1年又103天 | 448.24亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 56.40 | 75.90 | 91.30 | 80.10 | 98.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.5427% | 4.07% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30839727 | 周婧 | 5 | 1年又83天 | 356.20亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 55.90 | 73.20 | 91.30 | 92.10 | 96.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.3885% | 3.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 40.53%
- 13.45%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 59.47%
- 86.55%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 85.99%
- 85.39%
- 85.48%
- 81.86%
- 现金占净比
- 1.29%
- 0.01%
- 0.02%
- 2.84%
- 净资产
- 89.7272%
- 147.8501%
- 169.7924%
- 353.2011%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券C | 10.52 |
| 中航瑞尚利率债C | 8.97 |
| 兴华安丰纯债A | 7.58 |
| 东海祥瑞A | 7.37 |
| 中信保诚稳悦债券D | 6.70 |
| 鹏华丰顺债券A | 17.84 |
| 上银慧鑫利债券 | 15.10 |
| 泰信汇盈债券C | 13.36 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 10.70 |
| 招商金鸿债券A | 10.30 |
| 平安惠复纯债A | 32.51 |
| 平安惠复纯债C | 32.12 |
| 上银慧鑫利债券 | 20.11 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.42 |
| 华泰保兴安悦债券A | 17.62 |
| 招商招华纯债C | 55.93 |
| 长信富安纯债180天 | 29.07 |
| 东方臻宝纯债债券C | 28.09 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.09 |
| 华银稳定收益A | 28.00 |
| 平安惠泰纯债C | 3.55 |
| 长盛恒盛利率债C | 2.43 |
| 长盛恒盛利率债A | 2.43 |
| 恒生前海恒润纯债C | 2.36 |
| 中信保诚稳悦债券D | 2.28 |