业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	85.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• 00700116
• 6035961
• 01810116
• 3007500
• 0029920
• 0030100
• 09992116
• 6054991
• 00179116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 116.00700
• 1.603596
• 116.01810
• 0.300750
• 0.002992
• 0.003010
• 116.09992
• 1.605499
• 116.00179

期间申购
份额	0.21	0.92	2.33	3.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.31	0.1	1.38	0.37
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.12	0.93	1.88	4.55
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.21
• 0.92
• 2.33
• 3.04

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.31
• 0.1
• 1.38
• 0.37

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.12
• 0.93
• 1.88
• 4.55

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30789957	李进	4	2年又89天	13.96亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	61.60	96.0	65.80	58.80	68.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.5348%	-2.16%	-2.93%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.77%
• 0%
• 83.22%
• 92.03%

• 个人持有比例
• 1.23%
• 100.0%
• 16.78%
• 7.97%

• 内部持有比例
• 0.0398%
• 3.4154%
• 0.5984%
• 0.0768%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.91%
• 91.03%
• 89.19%
• 93.8%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.87%
• 6.2%
• 14.01%
• 6.84%

• 净资产
• 2.7238%
• 3.9748%
• 5.1123%
• 11.8688%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
平安先进制造主题股票	71.43
平安先进制造主题股票	70.41
嘉实互融精选股票A	65.90
嘉实互融精选股票C	65.32
银华数字经济股票发起	63.71
招商科技动力3个月滚	53.38
中银大健康股票A	51.64
招商科技动力3个月滚	50.96
中银大健康股票C	50.48
嘉实互融精选股票A	49.40
嘉实互融精选股票A	79.69
金鹰科技创新股票A	75.09
创金合信文娱媒体股票	63.77
鹏华医药科技股票A	62.94
创金合信文娱媒体股票	61.31
前海开源公用事业股票	151.28
金鹰科技创新股票A	141.48
大成高鑫股票A	132.47
招商量化精选股票A	131.60
嘉实资源精选股票A	130.25
中银大健康股票A	56.21
中银大健康股票C	55.95
鹏华医药科技股票A	53.93
鹏华医药科技股票C	53.67
华安医药生物股票发起	52.83