信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 018522
近一年收益率： 8.36%
近半年收益率： 3.67%
近三月收益率： -1.0%
近一月收益率： 0.51%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
信澳颐远养老目标205 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0682 | 1.0682 | 0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-19 | 1.0675 | 1.0675 | -1.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-18 | 1.0784 | 1.0784 | -0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 1.0790 | 1.0790 | -0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 1.0823 | 1.0823 | 0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 1.0793 | 1.0793 | -0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 1.0853 | 1.0853 | 0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 1.0839 | 1.0839 | 0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 1.0780 | 1.0780 | -0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 1.0791 | 1.0791 | 0.66% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30693676 | 王奕蕾 | 5 | 4年又115天 | 0.48亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.90 | 84.70 | 90.50 | 77.60 | 84.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.6182% | 2.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.93%
- 99.93%
- 99.87%
- 个人持有比例
- 0.07%
- 0.07%
- 0.13%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 0.02%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 3.23%
- 2.38%
- 5.72%
- 1.51%
- 净资产
- 0.0977%
- 0.1052%
- 0.1031%
- 0.1061%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 工银睿智进取股票(F | 13.79 |
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