中欧稳鑫180天持有债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018531
近一年收益率： 3.89%
近半年收益率： 2.56%
近三月收益率： 0.87%
近一月收益率： 0.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧稳鑫180天持有债 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.0851 | 1.0851 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0847 | 1.0847 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0844 | 1.0844 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0841 | 1.0841 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0845 | 1.0845 | -0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0852 | 1.0852 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0851 | 1.0851 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0854 | 1.0854 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.0859 | 1.0859 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.77 | 1.24 | 0.82 | 1.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.61 | 1.53 | 1.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.4 | 4.03 | 3.32 | 4.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.77
- 1.24
- 0.82
- 1.89
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.61
- 1.53
- 1.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.4
- 4.03
- 3.32
- 4.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30296744 | 王慧杰 | 5 | 9年又155天 | 367.78亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.70 | 68.0 | 91.60 | 93.60 | 97.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.47% | 6.08% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30053934 | 陈凯杨 | 0 | 11年又302天 | 40.43亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.9682% | 3.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 4.13%
- 3.35%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 95.87%
- 96.65%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 128.01%
- 127.6%
- 107.32%
- 100.69%
- 现金占净比
- 0.7%
- 0.2%
- 1.07%
- 1.05%
- 净资产
- 3.9095%
- 4.9907%
- 4.9744%
- 7.8977%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 18.56 |
| 光大中高等级债券C | 18.08 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.04 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 13.80 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 13.40 |
| 光大中高等级债券A | 17.44 |
| 光大中高等级债券C | 16.50 |
| 华夏双债债券A | 14.94 |
| 华夏双债债券C | 14.25 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.19 |
| 光大中高等级债券A | 17.08 |
| 融通四季添利债券(L | 16.64 |
| 融通增益债券A/B | 16.55 |
| 民生加银鑫享债券A | 16.50 |
| 前海联合添泽债券A | 16.42 |
| 诺安优化收益债券 | 47.54 |
| 易方达双债增强债券A | 39.96 |
| 华夏双债债券A | 39.78 |
| 华夏双债债券C | 37.74 |
| 易方达双债增强债券C | 37.29 |
| 华宝可转债债券A | 8.05 |
| 华宝可转债债券C | 7.94 |
| 民生加银鑫享债券A | 6.68 |
| 民生加银鑫享债券D | 6.50 |
| 民生加银鑫享债券C | 6.49 |