业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.46	1.98	0.95	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.06	0.28	7.08	0.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	12.95	14.65	8.53	8
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.46
• 1.98
• 0.95
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.06
• 0.28
• 7.08
• 0.53

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 12.95
• 14.65
• 8.53
• 8

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30734317	王康佳	4	4年又291天	147.38亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.40	57.30	86.20	93.90	82.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.3462%	8.71%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30734313	胡哲妮	0	4年又291天	1954.74亿(13只基金)
	经验值	收益率	影响力	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.0656%	-0.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.97%
• 99.63%
• 98.76%

• 个人持有比例
• 0.03%
• 0.37%
• 1.24%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0096%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 116.56%
• 100.29%
• 99.58%
• 98.47%

• 现金占净比
• 1.58%
• 1.35%
• 2.38%
• 1.58%

• 净资产
• 13.7073%
• 15.6125%
• 9.034%
• 8.5044%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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