业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	60.0	75.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.37	0.13	0.07	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.34	0.32	0.19	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.82	0.63	0.5	0.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.37
• 0.13
• 0.07
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.34
• 0.32
• 0.19
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.82
• 0.63
• 0.5
• 0.4

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30072308	李怀定	4	7年又149天	34.33亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	92.80	59.0	73.30	76.70	67.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.46%	8.97%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.13%
• 0.08%
• 0.24%
• 0.49%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 91.37%
• 105.26%
• 87.51%
• 93.42%

• 现金占净比
• 0.51%
• 0.72%
• 1.7%
• 1.88%

• 净资产
• 1.0939%
• 0.7588%
• 0.6044%
• 0.4907%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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