金鹰添福纯债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018643
近一年收益率： 3.46%
近半年收益率： 0.47%
近三月收益率： 1.19%
近一月收益率： 0.29%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
金鹰添福纯债债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0200 | 1.0678 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0198 | 1.0676 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0196 | 1.0674 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0195 | 1.0673 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0186 | 1.0664 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0185 | 1.0663 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0184 | 1.0662 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0185 | 1.0663 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0180 | 1.0658 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0181 | 1.0659 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.6 | 0.07 | 0.4 | 1.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.6 | 0.06 | 0.04 | 0.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.04 | 0.41 | 1.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.6
- 0.07
- 0.4
- 1.39
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.6
- 0.06
- 0.04
- 0.79
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.04
- 0.41
- 1.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30065067 | 王怀震 | 4 | 5年又149天 | 81.15亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.40 | 93.70 | 61.0 | 62.80 | 78.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.8747% | 6.23% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30353764 | 龙悦芳 | 4 | 7年又290天 | 112.29亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.50 | 76.40 | 79.50 | 79.30 | 82.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.8747% | 6.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.77%
- 0.0%
- 95.07%
- 个人持有比例
- 3.23%
- 100.0%
- 4.93%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 101.68%
- 94.99%
- 98.72%
- 98.57%
- 现金占净比
- 0.18%
- 0.12%
- 0.1%
- 0.01%
- 净资产
- 43.1166%
- 45.0812%
- 51.8236%
- 51.6081%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.40 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.24 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.65 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.23 |
| 东海祥瑞A | 11.69 |
| 平安惠复纯债A | 29.29 |
| 平安惠复纯债C | 29.02 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.17 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.36 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.90 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.85 |
| 东海祥瑞A | 21.61 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.93 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.81 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.80 |
| 招商招华纯债C | 56.28 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.51 |
| 平安5-10年期政策 | 28.92 |
| 平安5-10年期政策 | 28.27 |
| 长信富安纯债180天 | 28.21 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.02 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.86 |
| 东海祥瑞A | 10.54 |
| 兴华安丰纯债A | 6.28 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |