东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 018687
近一年收益率： 7.14%
近半年收益率： 3.53%
近三月收益率： 0.06%
近一月收益率： 1.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方养老目标2050五 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0879 | 1.0879 | -0.37% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 1.0919 | 1.0919 | 0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 1.0887 | 1.0887 | -0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 1.0952 | 1.0952 | 0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 1.0933 | 1.0933 | 0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 1.0890 | 1.0890 | -0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 1.0911 | 1.0911 | 0.53% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-06 | 1.0854 | 1.0854 | -0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 1.0864 | 1.0864 | 0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-04 | 1.0843 | 1.0843 | 0.61% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.95
- 0.95
- 0.95
- 0.96
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30555109 | 王锐 | 4 | 5年又170天 | 1.29亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.0 | 90.80 | 78.60 | 68.80 | 59.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.79% | 5.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.48%
- 10.47%
- 个人持有比例
- 89.52%
- 89.53%
- 内部持有比例
- 0.17%
- 0.17%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.39%
- 5.01%
- 5.98%
- 5.88%
- 现金占净比
- 1.12%
- 0.94%
- 1.11%
- 2.02%
- 净资产
- 0.9602%
- 1.0066%
- 0.9991%
- 1.019%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信养老目标日期 | 25.77 |
| 工银睿智进取股票(F | 24.34 |
| 工银睿智进取股票(F | 23.85 |
| 同泰优选配置3个月持 | 23.18 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 23.13 |
| 申万菱信养老目标日期 | 16.21 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 8.21 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 7.35 |
| 创金合信荣和积极养老 | 6.78 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 6.03 |
| 兴全优选进取三个月持 | 0.00 |
| 兴全安泰积极养老五年 | -0.17 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -0.28 |
| 兴全优选进取三个月持 | -1.20 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -1.32 |
| 兴全优选进取三个月持 | 25.11 |
| 广发锐意进取3个月持 | 19.67 |
| 广发锐意进取3个月持 | 17.65 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 9.25 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 7.09 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 11.72 |
| 工银养老2050五年 | 11.53 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 11.53 |
| 工银养老2050五年 | 11.27 |
| 工银睿智进取股票(F | 10.99 |