业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	9.22	10.5	4.31	3.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	9.43	6.65	12.23	5.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	28.32	32.17	24.25	22.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 9.22
• 10.5
• 4.31
• 3.36

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 9.43
• 6.65
• 12.23
• 5.56

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 28.32
• 32.17
• 24.25
• 22.06

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30587929	王健	5	7年又223天	1627.07亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	86.10	70.10	96.20	96.50	81.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.82%	8.85%

持有人结构

• 机构持有比例
• 15.48%
• 0.69%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 84.52%
• 99.31%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 5.0211%
• 0.6768%
• 0.01%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 116.6%
• 115.07%
• 119.36%
• 128.04%

• 现金占净比
• 0.14%
• 0.02%
• 0.05%
• 0.19%

• 净资产
• 32.2268%
• 37.4332%
• 28.2672%
• 26.025%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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