山证资管汇利一年定开债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 018758
近一年收益率： 2.05%
近半年收益率： 0.47%
近三月收益率： 0.24%
近一月收益率： 0.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
山证资管汇利一年定开债 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1.0057 | 1.0282 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-23 | 1.0055 | 1.0280 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-16 | 1.0053 | 1.0278 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-09 | 1.0052 | 1.0277 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-30 | 1.0049 | 1.0274 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-25 | 1.0048 | 1.0273 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-18 | 1.0046 | 1.0271 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-11 | 1.0044 | 1.0269 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-03 | 1.0042 | 1.0267 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-03-28 | 1.0041 | 1.0266 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 3
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 6
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10
- 10
- 7
- 7
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30293812 | 刘凌云 | 0 | 7年又270天 | 114.97亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.8306% | 6.07% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30828343 | 倪伟杰 | 0 | 330天 | 61.74亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.7822% | 2.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.97%
- 99.98%
- 个人持有比例
- 0.03%
- 0.02%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 122.23%
- 85.13%
- 25.48%
- 99.75%
- 现金占净比
- 0.06%
- 0.16%
- 0.47%
- 0.03%
- 净资产
- 10.1065%
- 10.1773%
- 7.0098%
- 7.0258%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.53 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.37 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.27 |
| 东海祥瑞A | 11.22 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.14 |
| 平安惠复纯债A | 28.90 |
| 平安惠复纯债C | 28.61 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.65 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.61 |
| 东海祥瑞A | 16.14 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.34 |
| 东海祥瑞A | 20.98 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.41 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 18.32 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 18.18 |
| 招商招华纯债C | 55.69 |
| 华泰保兴安悦债券A | 31.81 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.74 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.03 |
| 平安5-10年期政策 | 27.98 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.72 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.57 |
| 东海祥瑞A | 9.94 |
| 兴华安丰纯债A | 6.20 |
| 兴华安恒纯债A | 4.21 |