汇添富稳荣回报债券发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.70%
现 费 率： 0.07%
最小申购金额： 10
基金代码： 018763
近一年收益率： 5.83%
近半年收益率： 1.15%
近三月收益率： 1.23%
近一月收益率： 0.56%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197431
- 0197411
- 1022822
- 0197531
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019743
- 1.019741
- 0.102282
- 1.019753
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6000361
- 0003330
- 6018991
- 0008580
- 0024750
- 6012881
- 6008871
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600036
- 0.000333
- 1.601899
- 0.000858
- 0.002475
- 1.601288
- 1.600887
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0956 | 1.0956 | 0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0940 | 1.0940 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0933 | 1.0933 | -0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0951 | 1.0951 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0943 | 1.0943 | 0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0933 | 1.0933 | -0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0950 | 1.0950 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0952 | 1.0952 | 0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0931 | 1.0931 | -0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.18
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.13
- 0.12
- 0.13
- 0.26
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30395963 | 许一尊 | 4 | 9年又215天 | 78.02亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 88.50 | 75.70 | 52.60 | 67.80 | 83.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.56% | 6.16% | 7.7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 79.57%
- 78.21%
- 个人持有比例
- 20.43%
- 21.79%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.9%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.18%
- 19.9%
- 19.2%
- 16.79%
- 债券占净比
- 90.58%
- 94.74%
- 86.5%
- 82.34%
- 现金占净比
- 5.71%
- 5.96%
- 5.18%
- 3.83%
- 净资产
- 0.1476%
- 0.1549%
- 0.156%
- 1.0681%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 26.40 |
| 富国优化增强债券E | 26.30 |
| 信澳信用债债券A | 22.49 |
| 信澳信用债债券C | 22.17 |
| 汇安稳裕债券A | 21.90 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.64 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.00 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.05 |
| 汇安稳裕债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.33 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.81 |
| 工银可转债债券 | 21.54 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.37 |
| 英大智享债券A | 20.85 |
| 招商安阳债券A | 20.36 |
| 华商信用增强债券A | 77.38 |
| 华商信用增强债券C | 74.02 |
| 长城悦享增利债券A | 52.46 |
| 兴业机遇债券C | 44.91 |
| 华安可转债债券A | 44.72 |
| 鹏华丰收债券C | 52.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 10.50 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.48 |