业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	60.0	70.0	70.0	100.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	6.48	112.97	82.16	23.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	41.19	13.33	93.38	69.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	89.7	189.33	178.11	131.97
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 6.48
• 112.97
• 82.16
• 23.18

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 41.19
• 13.33
• 93.38
• 69.32

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 89.7
• 189.33
• 178.11
• 131.97

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30579741	伍方方	4	7年又299天	523.91亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	86.70	65.50	78.30	78.80	98.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.0555%	8.79%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.9995%
• 99.9984%
• 99.9973%
• 99.997%

• 个人持有比例
• 0.0005%
• 0.0016%
• 0.0027%
• 0.003%

• 内部持有比例
• 0.0004%
• 0.0008%
• 0.0005%
• 0.0003%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 115.03%
• 78.29%
• 82.93%
• 106.85%

• 现金占净比
• 0.42%
• 21.72%
• 17.09%
• 0.01%

• 净资产
• 92.1456%
• 195.2904%
• 180.1031%
• 133.8423%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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