华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 018846
近一年收益率： 4.47%
近半年收益率： 2.2%
近三月收益率： 1.61%
近一月收益率： 0.62%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰保兴尊睿6个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1154351
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115435
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1046 | 1.1046 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1041 | 1.1041 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1033 | 1.1033 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1039 | 1.1039 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1037 | 1.1037 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1031 | 1.1031 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1032 | 1.1032 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1024 | 1.1024 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1018 | 1.1018 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1013 | 1.1013 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.31 | 0.89 | 0.82 | 0.81 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.8 | 0.54 | 0.25 | 2.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.7 | 10.05 | 10.62 | 9.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 6.31
- 0.89
- 0.82
- 0.81
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.8
- 0.54
- 0.25
- 2.42
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 9.7
- 10.05
- 10.62
- 9.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30511701 | 张挺 | 5 | 8年又116天 | 200.45亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.0 | 96.40 | 61.90 | 65.40 | 91.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.41% | 6.21% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30799254 | 黄晓栋 | 5 | 2年又2天 | 57.57亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.90 | 86.10 | 85.10 | 81.20 | 73.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.41% | 6.21% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30825046 | 张立晨 | 0 | 81天 | 12.38亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.3587% | 0.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 97.69%
- 94.48%
- 87.39%
- 个人持有比例
- 2.31%
- 5.52%
- 12.61%
- 内部持有比例
- 0.13%
- 0.13%
- 0.1%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 118.7%
- 124.42%
- 114.95%
- 125.68%
- 现金占净比
- 0.47%
- 1.16%
- 1.03%
- 0.56%
- 净资产
- 10.556%
- 11.671%
- 13.6527%
- 12.3803%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 20.60 |
| 光大中高等级债券C | 20.12 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.16 |
| 天弘添利债券(LOF | 14.60 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 14.33 |
| 光大中高等级债券A | 18.97 |
| 光大中高等级债券C | 18.03 |
| 华夏双债债券A | 14.93 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.53 |
| 华夏双债债券C | 14.20 |
| 融通四季添利债券(L | 17.28 |
| 汇添富实业债债券A | 17.00 |
| 融通增益债券A/B | 16.78 |
| 光大中高等级债券A | 16.59 |
| 前海联合添泽债券A | 16.56 |
| 诺安优化收益债券 | 46.28 |
| 易方达双债增强债券A | 40.72 |
| 华夏双债债券A | 38.47 |
| 易方达双债增强债券C | 37.98 |
| 天弘添利债券(LOF | 37.58 |
| 华宝可转债债券A | 9.14 |
| 华宝可转债债券C | 9.01 |
| 民生加银鑫享债券A | 7.26 |
| 民生加银鑫享债券C | 7.06 |
| 民生加银鑫享债券D | 7.06 |