华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 018846
近一年收益率： 6.04%
近半年收益率： 2.54%
近三月收益率： 1.33%
近一月收益率： -0.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130521
- 1482862
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113052
- 0.148286
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.81 | 5.92 | 7.16 | 24.62 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.42 | 0.77 | 0.09 | 6.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.01 | 14.15 | 21.22 | 39.78 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.81
- 5.92
- 7.16
- 24.62
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.42
- 0.77
- 0.09
- 6.06
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 9.01
- 14.15
- 21.22
- 39.78
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30511701 | 张挺 | 4 | 9年又30天 | 267.31亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.0 | 87.80 | 63.60 | 65.30 | 93.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.3049% | 8.74% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30799254 | 黄晓栋 | 5 | 2年又281天 | 135.49亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.80 | 86.20 | 87.20 | 76.20 | 84.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.3049% | 8.74% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30825046 | 张立晨 | 0 | 360天 | 60.60亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.8523% | 3.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 97.69%
- 94.48%
- 87.39%
- 82.66%
- 个人持有比例
- 2.31%
- 5.52%
- 12.61%
- 17.34%
- 内部持有比例
- 0.13%
- 0.13%
- 0.1%
- 0.1%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 125.68%
- 112.27%
- 99.85%
- 98.34%
- 现金占净比
- 0.56%
- 0.28%
- 0.8%
- 1.07%
- 净资产
- 12.3803%
- 17.6038%
- 27.8678%
- 50.2341%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 21.87 |
| 民生加银鑫享债券D | 21.40 |
| 民生加银鑫享债券C | 21.38 |
| 金鹰添利信用债债券A | 18.58 |
| 金鹰添利信用债债券C | 18.34 |
| 光大中高等级债券A | 46.45 |
| 光大中高等级债券C | 45.30 |
| 民生加银鑫享债券A | 39.36 |
| 民生加银鑫享债券D | 38.29 |
| 民生加银鑫享债券C | 38.27 |
| 民生加银鑫享债券A | 42.18 |
| 民生加银鑫享债券C | 40.50 |
| 民生加银鑫享债券D | 40.49 |
| 光大中高等级债券A | 40.18 |
| 光大中高等级债券C | 38.53 |
| 光大中高等级债券A | 51.45 |
| 华宝可转债债券A | 51.36 |
| 华宝可转债债券C | 49.48 |
| 光大中高等级债券C | 48.48 |
| 天弘添利债券(LOF | 47.94 |
| 光大中高等级债券A | 2.91 |
| 光大中高等级债券C | 2.81 |
| 金鹰添利信用债债券A | 2.72 |
| 金鹰添利信用债债券C | 2.66 |
| 金鹰添利信用债债券E | 2.65 |