业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	14.06	5.82	1.39	1.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2	4.51	7.9	3.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	19.11	20.42	13.91	12.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 14.06
• 5.82
• 1.39
• 1.4

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2
• 4.51
• 7.9
• 3.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 19.11
• 20.42
• 13.91
• 12.3

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30296744	王慧杰	5	10年又81天	280.11亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.0	67.80	96.30	97.10	94.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.53%	9.33%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30815153	管志玉	5	2年又70天	1864.87亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	61.50	70.0	96.90	97.30	81.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.1663%	3.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.26%
• 0.03%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 102.63%
• 104.98%
• 110.08%
• 111.29%

• 现金占净比
• 0.14%
• 0.13%
• 0.19%
• 0.25%

• 净资产
• 21.8338%
• 24.206%
• 16.8429%
• 13.9358%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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