业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.17	0.32	0.08	1.3
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.58	0.45	0.4	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.85	0.72	0.4	1.59
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.17
• 0.32
• 0.08
• 1.3

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.58
• 0.45
• 0.4
• 0.1

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.85
• 0.72
• 0.4
• 1.59

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30296744	王慧杰	5	9年又158天	367.78亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	94.70	67.80	91.50	93.70	97.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.75%	6.48%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30815153	管志玉	4	1年又147天	1629.30亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	58.30	59.80	97.90	97.70	84.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.7143%	0.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 5.72%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 94.28%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.17%
• 0.45%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 137.11%
• 112.73%
• 108.06%
• 102.63%

• 现金占净比
• 0.07%
• 0.02%
• 0.44%
• 0.14%

• 净资产
• 2.2425%
• 7.3385%
• 7.8277%
• 21.8338%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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华泰保兴安悦债券A	25.26
东海祥瑞A	20.95
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