业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	60.0	70.0	70.0	95.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	9.46	10.63	30.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.92	14.46	11.42	31.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	86.15	81.15	80.37	79.75
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 9.46
• 10.63
• 30.83

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.92
• 14.46
• 11.42
• 31.46

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 86.15
• 81.15
• 80.37
• 79.75

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30062366	谢志华	4	14年又151天	233.30亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.60	99.0	50.60	52.80	84.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.1091%	8.5%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30358637	赵小强	4	2年又154天	202.38亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	93.50	59.90	75.20	75.10	90.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.8734%	3.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 106.84%
• 95.52%
• 73.93%
• 81.17%

• 现金占净比
• 4.46%
• 4.52%
• 1.32%
• 0.01%

• 净资产
• 89.9944%
• 85.7352%
• 84.0664%
• 81.634%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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