业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	75.0	75.0	55.0

• 基金持仓债券代码
• 1842041

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.184204

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.09	0.27	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.46	0	0.8	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.55	0.81	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.27
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.46
• 0
• 0.8
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.55
• 0.81
• 0.01
• 0

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30776468	余国豪	4	3年又211天	600.74亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	69.50	85.20	51.80	56.60	99.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.1052%	8.52%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30164248	张翼	0	2年又120天	64.45亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.5304%	1.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.9949%
• 99.9975%
• 100.0%
• 99.9999%

• 个人持有比例
• 0.0051%
• 0.0025%
• 0.0%
• 0.0001%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 103.28%
• 120.32%
• 98.74%
• 106.55%

• 现金占净比
• 0.06%
• 0.13%
• 1.41%
• 0.15%

• 净资产
• 22.0879%
• 20.1144%
• 4.7131%
• 4.7716%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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