易方达优选投资级信用指数发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额：
基金代码： 018996
近一年收益率： 3.16%
近半年收益率： 1.15%
近三月收益率： 1.51%
近一月收益率： 0.47%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达优选投资级信用指 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 2401961
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240196
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0328 | 1.0658 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0325 | 1.0655 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0321 | 1.0651 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0316 | 1.0646 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0313 | 1.0643 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0312 | 1.0642 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0310 | 1.0640 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0306 | 1.0636 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0304 | 1.0634 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0299 | 1.0629 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 47.17 | 51.03 | 103.74 | 66.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 13.89 | 42.78 | 53.49 | 84.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 49.34 | 57.59 | 107.84 | 89.98 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 47.17
- 51.03
- 103.74
- 66.46
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 13.89
- 42.78
- 53.49
- 84.32
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 49.34
- 57.59
- 107.84
- 89.98
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30718606 | 杨真 | 5 | 4年又205天 | 603.86亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.60 | 82.10 | 70.0 | 82.30 | 99.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.6487% | 6.55% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30797021 | 李冠霖 | 4 | 1年又212天 | 131.80亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.30 | 72.50 | 85.0 | 77.90 | 85.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.711% | 0.71% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 96.8%
- 96.33%
- 94.35%
- 100.79%
- 现金占净比
- 0.21%
- 0.87%
- 1.37%
- 0.73%
- 净资产
- 53.6512%
- 59.3559%
- 112.6933%
- 106.7565%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.10 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.98 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.31 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.31 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.77 |
| 博时中债7-10政金 | 15.55 |
| 上银中债5-10年国 | 15.54 |
| 南方中债7-10年国 | 15.52 |
| 博时中债5-10农发 | 15.44 |
| 南方中债7-10年国 | 21.26 |
| 南方中债7-10年国 | 20.93 |
| 南方中债7-10年国 | 20.87 |
| 上银中债5-10年国 | 20.71 |
| 广发中债7-10年国 | 20.39 |
| 长盛全债指数增强债券 | 41.24 |
| 南方中债7-10年国 | 32.07 |
| 南方中债7-10年国 | 31.47 |
| 广发中债7-10年国 | 31.22 |
| 博时中债5-10农发 | 29.99 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.18 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.71 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.67 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.52 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.47 |