业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.01	1.99	1.96	2.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	3.61	18.42	2.49	4.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	38.93	22.51	21.97	20.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 1.99
• 1.96
• 2.16

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.61
• 18.42
• 2.49
• 4.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 38.93
• 22.51
• 21.97
• 20.12

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30819912	斯子文	4	1年又46天	21.89亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	56.70	92.0	76.50	66.90	65.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.1266%	3.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.95%
• 99.92%
• 99.9%

• 个人持有比例
• 0.05%
• 0.08%
• 0.1%

• 内部持有比例
• 0.0007%
• 0.0007%
• 0.0013%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 98.81%
• 119.76%
• 104.83%
• 99.88%

• 现金占净比
• 2.63%
• 0.28%
• 0.04%
• 0.65%

• 净资产
• 39.2764%
• 22.5612%
• 25.3268%
• 20.5671%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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