永赢华嘉信用债E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019068
近一年收益率： 2.55%
近半年收益率： 1.42%
近三月收益率： 0.24%
近一月收益率： 0.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
永赢华嘉信用债E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1156821
- 1842711
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115682
- 1.184271
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 1.1925 | 1.1925 | 0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1908 | 1.1908 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1896 | 1.1896 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1890 | 1.1890 | 0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1876 | 1.1876 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1868 | 1.1868 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1861 | 1.1861 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1858 | 1.1858 | -0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1866 | 1.1866 | -0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1878 | 1.1878 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30454053 | 杨凡颖 | 4 | 7年又252天 | 137.82亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.10 | 62.70 | 70.90 | 83.20 | 86.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.8813% | 5.86% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30732193 | 曾琬云 | 4 | 4年又31天 | 24.90亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 74.50 | 87.40 | 60.30 | 62.30 | 66.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.8813% | 5.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 100.0%
- 96.26%
- 9.59%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 104.58%
- 119.41%
- 116.84%
- 109.39%
- 现金占净比
- 0.33%
- 3.39%
- 1.53%
- 2.11%
- 净资产
- 45.8286%
- 23.4058%
- 18.87%
- 15.8537%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 20.52 |
| 光大中高等级债券C | 20.03 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.30 |
| 天弘添利债券(LOF | 15.27 |
| 天弘添利债券(LOF | 14.87 |
| 光大中高等级债券A | 19.44 |
| 光大中高等级债券C | 18.49 |
| 华夏双债债券A | 16.05 |
| 民生加银鑫享债券A | 15.51 |
| 华夏双债债券C | 15.40 |
| 光大中高等级债券A | 18.35 |
| 民生加银鑫享债券A | 17.44 |
| 融通四季添利债券(L | 17.08 |
| 汇添富实业债债券A | 16.98 |
| 光大中高等级债券C | 16.95 |
| 诺安优化收益债券 | 48.36 |
| 易方达双债增强债券A | 41.25 |
| 华夏双债债券A | 40.52 |
| 华夏聚利债券A | 38.78 |
| 天弘添利债券(LOF | 38.75 |
| 华宝可转债债券A | 9.92 |
| 华宝可转债债券C | 9.80 |
| 民生加银鑫享债券A | 8.02 |
| 民生加银鑫享债券C | 7.83 |
| 民生加银鑫享债券D | 7.83 |