国富招瑞优选股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019079
近一年收益率： 10.59%
近半年收益率： 6.01%
近三月收益率： -2.51%
近一月收益率： -0.93%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国富招瑞优选股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6019981
- 00700116
- 6054991
- 3004080
- 0013280
- 6000001
- 6019161
- 02015116
- 3007500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.601998
- 116.00700
- 1.605499
- 0.300408
- 0.001328
- 1.600000
- 1.601916
- 116.02015
- 0.300750
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1549 | 1.1549 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1555 | 1.1555 | -1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1691 | 1.1691 | -0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1726 | 1.1726 | -0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1807 | 1.1807 | 0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1737 | 1.1737 | -1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1865 | 1.1865 | -0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1887 | 1.1887 | 0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1829 | 1.1829 | -0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1868 | 1.1868 | 0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.47
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.05
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.07
- 0.06
- 0.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201043 | 王晓宁 | 5 | 11年又330天 | 12.54亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.0 | 84.60 | 94.0 | 91.30 | 94.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.49% | 22.18% | 15.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 82.8%
- 77.78%
- 个人持有比例
- 17.2%
- 22.22%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0002%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.47%
- 84.63%
- 86.93%
- 90.95%
- 债券占净比
- 5.58%
- 4.52%
- 6.25%
- 5.49%
- 现金占净比
- 8.79%
- 11.51%
- 7.66%
- 5.43%
- 净资产
- 0.1631%
- 0.1123%
- 0.0978%
- 2.4873%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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