中欧诚悦债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 019123
近一年收益率： 5.33%
近半年收益率： 0.92%
近三月收益率： 1.67%
近一月收益率： 0.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧诚悦债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 90.0 | 65.0 | 65.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0628 | 1.0955 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0642 | 1.0969 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0656 | 1.0983 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0656 | 1.0983 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0651 | 1.0978 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0646 | 1.0973 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0644 | 1.0971 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0628 | 1.0955 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0630 | 1.0957 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0630 | 1.0957 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 20.34 | 11.76 | 41.25 | 24.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 9.89 | 11.39 | 5.67 | 32.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 40.8 | 41.17 | 76.74 | 68.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 20.34
- 11.76
- 41.25
- 24.53
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 9.89
- 11.39
- 5.67
- 32.63
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 40.8
- 41.17
- 76.74
- 68.63
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30771485 | 李冠頔 | 0 | 2年又130天 | 214.81亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.3016% | 0.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 99.96%
- 98.01%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.04%
- 1.99%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 118.32%
- 130.14%
- 90.88%
- 139.36%
- 现金占净比
- 0.05%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.01%
- 净资产
- 42.5221%
- 43.2064%
- 84.94%
- 72.6834%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 13.53 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.37 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.88 |
| 东海祥瑞A | 11.62 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.46 |
| 平安惠复纯债A | 29.04 |
| 平安惠复纯债C | 28.78 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.56 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.36 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.71 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.22 |
| 东海祥瑞A | 21.36 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.08 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.09 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.01 |
| 招商招华纯债C | 56.50 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.91 |
| 平安5-10年期政策 | 28.62 |
| 长信富安纯债180天 | 28.40 |
| 平安5-10年期政策 | 27.96 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.96 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.81 |
| 东海祥瑞A | 10.50 |
| 兴华安丰纯债A | 6.29 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |