创金合信启富优选股票发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019339
近一年收益率： 38.32%
近半年收益率： 17.64%
近三月收益率： 13.32%
近一月收益率： 8.53%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信启富优选股票发 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 85.0 | 95.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019723
- 基金持仓股票代码
- 6030221
- 3008860
- 6031991
- 6887991
- 0009930
- 0024520
- 0026060
- 0030200
- 0029400
- 6053681
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603022
- 0.300886
- 1.603199
- 1.688799
- 0.000993
- 0.002452
- 0.002606
- 0.003020
- 0.002940
- 1.605368
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.2197 | 1.2197 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2199 | 1.2199 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2059 | 1.2059 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1941 | 1.1941 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.2047 | 1.2047 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1887 | 1.1887 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1894 | 1.1894 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1810 | 1.1810 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1748 | 1.1748 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.1796 | 1.1796 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.27 | 0.14 | 0.08 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.12 | 0.17 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.28 | 0.19 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.27
- 0.14
- 0.08
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.23
- 0.12
- 0.17
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.26
- 0.28
- 0.19
- 0.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30689992 | 王妍 | 5 | 5年又158天 | 0.71亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.30 | 93.30 | 77.0 | 74.0 | 85.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.99% | 6.21% | 3.98% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30353691 | 张荣 | 0 | 8年又291天 | 0.19亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 29.7766% | 14.05% | 8.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 67.5%
- 27.54%
- 74.87%
- 个人持有比例
- 32.5%
- 72.46%
- 25.13%
- 内部持有比例
- 0.89%
- 0.3%
- 0.36%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.65%
- 80.82%
- 81.46%
- 80.52%
- 债券占净比
- 5.65%
- 4.88%
- 6.57%
- 5.86%
- 现金占净比
- 1.67%
- 2.01%
- 1.11%
- 2.56%
- 净资产
- 0.3783%
- 0.4401%
- 0.3243%
- 0.1906%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 78.43 |
| 平安先进制造主题股票 | 77.37 |
| 银华数字经济股票发起 | 73.02 |
| 银华数字经济股票发起 | 72.57 |
| 嘉实互融精选股票A | 60.30 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.64 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.11 |
| 中银大健康股票A | 55.65 |
| 中银大健康股票C | 54.47 |
| 嘉实互融精选股票A | 53.58 |
| 嘉实互融精选股票A | 76.93 |
| 金鹰科技创新股票A | 70.67 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 62.61 |
| 鹏华医药科技股票A | 62.30 |
| 招商科技动力3个月滚 | 62.07 |
| 前海开源公用事业股票 | 153.17 |
| 金鹰科技创新股票A | 148.37 |
| 招商量化精选股票A | 129.08 |
| 大成高鑫股票A | 126.18 |
| 招商量化精选股票C | 122.29 |
| 华安医药生物股票发起 | 59.18 |
| 华安医药生物股票发起 | 58.87 |
| 中银大健康股票A | 58.32 |
| 中银大健康股票C | 58.07 |
| 鹏华医药科技股票A | 54.77 |