中欧时代共赢混合发起A3
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 999999999999
基金代码： 019389
近一年收益率： 9.85%
近半年收益率： -1.1%
近三月收益率： -4.08%
近一月收益率： 1.69%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧时代共赢混合发起A3 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197401
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019740
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 01810116
- 3007500
- 00700116
- 09868116
- 00981116
- 09988116
- 0025940
- 3002740
- 6886081
- 6051171
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01810
- 0.300750
- 116.00700
- 116.09868
- 116.00981
- 116.09988
- 0.002594
- 0.300274
- 1.688608
- 1.605117
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.4040 | 1.4040 | 0.38% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3987 | 1.3987 | 1.50% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3780 | 1.3780 | 0.83% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3666 | 1.3666 | -0.12% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3683 | 1.3683 | -0.29% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3723 | 1.3723 | -1.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3862 | 1.3862 | 0.96% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3730 | 1.3730 | -0.20% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3758 | 1.3758 | 0.81% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3647 | 1.3647 | -0.94% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30725205 | 刘伟伟 | 4 | 4年又140天 | 62.44亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.20 | 76.40 | 53.10 | 61.40 | 55.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 40.4% | 6.85% | 12.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.82%
- 90.79%
- 94.38%
- 93.96%
- 债券占净比
- 0.71%
- 2.44%
- 2.29%
- 2.09%
- 现金占净比
- 5.56%
- 3.56%
- 5.95%
- 4.08%
- 净资产
- 0.2831%
- 0.3708%
- 0.4852%
- 0.5324%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 100.05 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 88.58 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 114.33 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 大成景恒混合A | 104.41 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.48 |
| 中银港股通医药混合发 | 72.28 |