业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.45	2.47	0.5	2.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	7.63	3.21	1.43	0.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.9	2.15	1.23	2.84
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.45
• 2.47
• 0.5
• 2.12

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 7.63
• 3.21
• 1.43
• 0.5

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.9
• 2.15
• 1.23
• 2.84

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30075368	李达夫	5	13年又227天	163.07亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.20	82.20	79.20	84.80	87.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.75%	8.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 10.36%
• 0.99%
• 2.13%

• 个人持有比例
• 89.64%
• 99.01%
• 97.87%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.02%
• 0.06%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 103.09%
• 125.22%
• 101.19%
• 80.97%

• 现金占净比
• 13.85%
• 4.24%
• 3.94%
• 2.15%

• 净资产
• 3.5049%
• 2.9548%
• 2.1392%
• 4.2057%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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