富达裕达纯债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 019406
近一年收益率： 3.23%
近半年收益率： 0.45%
近三月收益率： 1.34%
近一月收益率： 0.32%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富达裕达纯债A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0298 | 1.0598 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0297 | 1.0597 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0295 | 1.0595 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0295 | 1.0595 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0286 | 1.0586 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0286 | 1.0586 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0285 | 1.0585 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0286 | 1.0586 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0276 | 1.0576 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0278 | 1.0578 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 26.9 | 0.02 | 0.01 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 23.68 | 17.52 | 4.28 | 4.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 40.1 | 22.6 | 18.33 | 14.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 26.9
- 0.02
- 0.01
- 0.15
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 23.68
- 17.52
- 4.28
- 4.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 40.1
- 22.6
- 18.33
- 14.28
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30789832 | 成皓 | 4 | 1年又213天 | 34.11亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.20 | 55.10 | 79.20 | 81.20 | 68.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.0148% | 6.11% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30841894 | 何萌 | 0 | 135天 | 14.99亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.4784% | 0.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.88%
- 99.84%
- 个人持有比例
- 0.12%
- 0.16%
- 内部持有比例
- 0.0049%
- 0.0049%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 90.43%
- 106.88%
- 93.27%
- 90.22%
- 现金占净比
- 9.59%
- 7.89%
- 6.86%
- 2.74%
- 净资产
- 42.2823%
- 23.6096%
- 19.4311%
- 14.5849%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.40 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.24 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.65 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.23 |
| 东海祥瑞A | 11.69 |
| 平安惠复纯债A | 29.29 |
| 平安惠复纯债C | 29.02 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.17 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.36 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.90 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.85 |
| 东海祥瑞A | 21.61 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.93 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.81 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.80 |
| 招商招华纯债C | 56.28 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.51 |
| 平安5-10年期政策 | 28.92 |
| 平安5-10年期政策 | 28.27 |
| 长信富安纯债180天 | 28.21 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.02 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.86 |
| 东海祥瑞A | 10.54 |
| 兴华安丰纯债A | 6.28 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |