平安先进制造主题股票发起C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 019458
近一年收益率: 93.04%
近半年收益率: 43.21%
近三月收益率: -4.36%
近一月收益率: 2.05%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-122024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-061.301.351.401.451.501.551.601.651.70外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-06-200.000.00200.00400.00600.00800.001000.001200.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-20.00%0.00% + 20.00% + 40.00% + 60.00% + 80.00%外汇人官网
平安先进制造主题股票发
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-060.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 0197581
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019758
  • 基金持仓股票代码
  • 6011001
  • 6031191
  • 6884331
  • 6883221
  • 6882791
  • 0020500
  • 6005921
  • 6885771
  • 0028500
  • 3008520
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.601100
  • 1.603119
  • 1.688433
  • 1.688322
  • 1.688279
  • 0.002050
  • 1.600592
  • 1.688577
  • 0.002850
  • 0.300852
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 1.5845 1.5845 0.37% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.5786 1.5786 -0.72% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.5901 1.5901 1.58% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.5654 1.5654 3.73% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.5091 1.5091 0.39% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.5033 1.5033 -2.36% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.5396 1.5396 -0.43% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.5463 1.5463 1.49% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.5236 1.5236 -0.30% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.5282 1.5282 0.45% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 1.18 0.58 0.23 8.36
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.87 1.04 0.88 3
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 1.38 0.92 0.27 5.63
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 1.18
  • 0.58
  • 0.23
  • 8.36
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.87
  • 1.04
  • 0.88
  • 3
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.38
  • 0.92
  • 0.27
  • 5.63
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30807268 张荫先 4 1年又247天 13.28亿(4只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
58.50 99.60 59.10 50.40 66.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
57.86% 14.8% 13.16%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.1854%
  • 0.9473%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 90.8%
  • 91.79%
  • 87.12%
  • 90.8%
  • 债券占净比
  • 0.33%
  • 0%
  • 0%
  • 0.12%
  • 现金占净比
  • 13.77%
  • 11.1%
  • 10.89%
  • 11.88%
  • 净资产
  • 1.2418%
  • 0.9691%
  • 0.4802%
  • 13.2081%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31