业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	21.3	39.72	71.29	21.92
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.96	14.72	17.63	20.98
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	97.66	122.66	176.32	177.26
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 21.3
• 39.72
• 71.29
• 21.92

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.96
• 14.72
• 17.63
• 20.98

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 97.66
• 122.66
• 176.32
• 177.26

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30715567	冯佳	4	4年又233天	429.43亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	77.30	74.30	74.30	73.0	98.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.521%	5.62%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 105.85%
• 115.83%
• 115.47%
• 115.08%

• 现金占净比
• 2.04%
• 0.1%
• 0.01%
• 0.01%

• 净资产
• 101.009%
• 129.6397%
• 189.9097%
• 188.8184%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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