业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	0.59	1.84	14.1	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.43	0.98	9.67	3.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.43	1.29	5.72	2.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.59
• 1.84
• 14.1
• 0.19

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.43
• 0.98
• 9.67
• 3.22

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.43
• 1.29
• 5.72
• 2.69

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30734834	曹建华	4	4年又285天	109.74亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.30	80.0	65.30	71.10	81.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.5786%	8.89%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 2.1969%
• 33.4449%
• 0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 97.8031%
• 66.5551%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0098%
• 0.1322%
• 0.0439%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 100.94%
• 95.64%
• 89.93%
• 129.72%

• 现金占净比
• 0.73%
• 0.88%
• 0.8%
• 1.01%

• 净资产
• 9.5727%
• 15.6958%
• 21.8885%
• 14.1551%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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民生加银鑫享债券A	39.36
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民生加银鑫享债券D	40.49
光大中高等级债券A	40.18
光大中高等级债券C	38.53
光大中高等级债券A	51.45
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