业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 1487512

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.148751

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
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• 0
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• 2025-03-31
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• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
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• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716858	张悦	4	5年又138天	87.16亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	78.0	57.50	55.30	70.50	77.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.5596%	2.1%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 122.11%
• 136.97%
• 134.29%
• 134.1%

• 现金占净比
• 2.01%
• 2.24%
• 2.6%
• 2.46%

• 净资产
• 4.6607%
• 4.0034%
• 3.5348%
• 3.2737%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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