业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	75.0	80.0	80.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 1854661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.185466

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.09	0.03	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.49	0.11	0.14	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.33	0.25	0.12	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.03
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.49
• 0.11
• 0.14
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.33
• 0.25
• 0.12
• 0.07

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30081345	郑如熙	4	8年又264天	140.42亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	89.0	63.30	89.0	92.20	85.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.3768%	8.76%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 19.01%
• 17.43%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 109.58%
• 98.61%
• 94.63%
• 107.47%

• 现金占净比
• 1.63%
• 0.29%
• 0.33%
• 1.4%

• 净资产
• 16.8428%
• 27.1059%
• 27.2763%
• 19.8718%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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民生加银鑫享债券A	39.36
民生加银鑫享债券D	38.29
民生加银鑫享债券C	38.27
民生加银鑫享债券A	42.18
民生加银鑫享债券C	40.50
民生加银鑫享债券D	40.49
光大中高等级债券A	40.18
光大中高等级债券C	38.53
光大中高等级债券A	51.45
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